11月25日外汇交易提醒
周二(11月24日)美元指数创下近三周来最大跌幅,因美国总统特朗普同意与当选总统拜登进行交接后风险偏好改善,以及市场对新冠疫苗即将推出持乐观情绪;挪威克朗和澳元跑赢G-10货币,纽元兑美元自2018年以来首次突破0.7关口,因市场排除新西兰负利率可能性;澳元一度上涨1.1%,挪威克朗也攀升,日元涨幅落后。
美元指数下跌0.39%至92.15,周一跌至92.013的三个月低点,该指数目前守在92左右的关键技术支撑位之上,分析师称如果跌破该支撑位,将导致进一步下跌。
特朗普承认,美国总务署署长应该向当选总统拜登领导的政府交接,但他计划继续对选举结果提起法律挑战。
OANDA高级市场分析师EdwardMoya说,我们勾掉了两大风险事件,一个是特朗普政府不允许有序交接,另一个是在疫苗方面……最近几周疫苗方面的消息已经远超过了最乐观的健康专家的预测。
周二公布的数据显示,美国11月份消费者信心指数跌幅超过预期,因新冠感染病例普遍激增和商业限制措施的实施,强化了人们对第四季度经济增长将大幅放缓的预期。
拜登竞选团队的民主党盟友说,预计前美联储主席耶伦将被任命为财政部长,这增加了人们对大规模财政刺激的预期。她呼吁增加政府开支,以推动经济走出由新冠疫情引发的衰退。尽管如此,耶伦也表达了对美国迅速上升的债务和不断恶化的预算赤字的担忧。
道明证券全球外汇策略主管MarkMcCormick周二在报告中写道,风险市场欣然接受了隔夜新闻,突显了大选不确定性的终结以及耶伦出任财长的前景。
富国银行宏观策略师ErikNelson表示,我想说,她对联邦预算的看法有些前后矛盾,我不是说她会成为一个大的预算鹰派,但我不知道她是否会像人们愿意承认的那样是一个预算鸽派。
欧元兑美元升0.43%,报1.1892,美元兑日元跌0.08%,报104.44;英镑兑美元涨0.27%至1.3357,随着脱欧谈判的进行,英镑隐含波动率几乎全线下降,只有一周波动率持稳。
高风险货币跑赢,澳元兑美元尾盘升1.03%,报0.7361,稍早触及近三个月高位0.7368。美元兑挪威克朗跌1.39%至8.9070附近,因原油上涨超过4%;美元兑加元跌0.64%至1.2998。
纽元兑美元一度上涨1.2%至0.7005,为2018年6月以来最高;随后涨幅缩小至0.78%;BannockburnGlobal首席市场策略师MarcChandler表示,纽元走强是由强劲的风险偏好、美元疲软和市场排除负利率可能性所驱动;纽元兑美元下一阻力位是0.7150,但该货币对明年可能升至0.75。
周三前瞻
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 |
17:00 | 瑞士 | 11月瑞信/CFA经济预期指数 | 2.3 | |
21:30 | 美国 | 10月耐用品订单月率初值(%) | 1.9 | 0.9 |
21:30 | 美国 | 第三季度实际GDP年化季率修正值(%) | 33.1 | 33.1 |
21:30 | 美国 | 第三季度消费者支出年化季率修正值(%) | 40.7 | 40.9 |
21:30 | 美国 | 第三季度GDP平减指数修正值(%) | 3.6 | 3.6 |
21:30 | 美国 | 截至11月21日当周初请失业金人数(万) | 74.2 | 73 |
21:30 | 美国 | 截至11月14日当周续请失业金人数(万) | 637.2 | 600 |
21:30 | 美国 | 10月批发库存月率初值(%) | 0.4 | 0.4 |
21:30 | 美国 | 第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值(%) | 3.5 | 3.5 |
23:00 | 美国 | 10月个人支出月率(%) | 1.4 | 0.4 |
23:00 | 美国 | 11月密歇根大学消费者信心指数终值 | 77 | 77 |
23:00 | 美国 | 10月PCE物价指数年率(%) | 1.4 | 1.2 |
23:00 | 美国 | 10月核心PCE物价指数年率(%) | 1.5 | 1.4 |
23:00 | 美国 | 10月季调后新屋销售年化总数(万户) | 95.9 | 97.5 |
23:30 | 美国 | 截至11月20日当周EIA原油库存变动(万桶) | 76.9 | 0 |
23:30 | 美国 | 截至11月20日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -521.6 | -250 |
23:30 | 美国 | 截至11月20日当周EIA汽油库存变动(万桶) | 261.1 | 100 |
凌晨02:00 | 美国 | 11月27日当周总钻井总数(口) | 310 | |
凌晨02:00 | 美国 | 11月27日当周石油钻井总数(口) | 231 | |
凌晨02:00 | 美国 | 11月27日当周天然气钻井总数(口) | 76 |
凌晨03:00美联储公布11月货币政策会议纪要
机构观点汇总
三菱日联银行:对市场上普遍看空美元的看法存疑
三菱日联银行表示,美元指数再次测试但未能跌破自7月底以来一直交投的92.00-94.00区间底部,美国经济的表现似乎好于欧洲,因此对市场上普遍的看空美元的情绪提出了质疑;国际货币市场(IMM)的最新报告显示,由于预期美元将进一步走软,杠杆基金继续持有美元空头头寸,尽管美国大选结果有利,疫苗方面的消息也不错,但近几周来美元兑其它主要货币的汇率难以重获下行势头。
周一引发美元轧空的主要原因是美国采购经理人指数(PMI)数据强于预期,这些调查显示在进入年底前,美国经济的表现似乎好于欧洲,新一轮新冠病毒的封锁措施并没有阻止美国商业信心在11月继续改善;欧洲发布的PMI调查报告描绘了一幅更为悲观的图景,冬季重新出台的活动限制措施对企业信心的负面影响更为明显,欧洲央行将希望其在12月的下次会议上放松货币政策的计划,将至少有助于抑制欧元的强势,并防止欧元兑美元突破目前1.16-1.20的交投区间。
德商银行:英镑兑美元后市料在1.3422处遭遇强阻力
德国商业银行分析师指出,英镑兑美元之后的进一步反弹,将可能在1.3422水平处撞上自2007年见得历史大顶以来持续13年的下行趋势轨线阻力,这与之后基本面事件叠加后,恐遏制英镑的上行势头,并推动其转而向下回踩至55日均线切入位1.3004。
分析师指出,虽然英国脱欧谈判达成决议会给英镑带来短线利多,但这很快就会被市场消化,之后市场目光就会重新聚焦于英国央行的宽松政策前景,这将推动英镑汇价再度下行,尤其是在当美国政局最终尘埃落定令美元指数起死回生之后,包括英镑在内的欧系非美货币将承受更大压力。
在最乐观的基调下,英镑兑美元后市有望上摸2019年底英国大选之后录得的高位1.3514,但是之后进一步的上行空间仍然缺乏,因欧洲经济基本面仍然弱于北美,令美元中长期仍将维持上升基调。
荷兰合作银行:新西兰联储负利率预期降温推高纽元
荷兰合作银行认为,新西兰联储考虑将房价纳入其调控范围后,纽元兑美元大幅上涨,在计算通胀时将房价上涨包括在内,将意味着收紧货币政策,为纽元兑美元攀升至0.6990的原因;新财政部长罗伯逊提议将房价纳入中央银行的职权范围,换句话说,新西兰央行不仅要将消费者物价指数(CPI)保持在2%左右,还必须保持房价通胀稳定,要想保持通胀水平,需要降低利率,但较低的利率会推高房价,所以相反的做法是必要的;短期内市场对新西兰联储实施负利率的预期已经减弱,纽元上涨,这是合乎逻辑的,不过出口商并不乐见。
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欧市盘前:特朗普终于低头!美元跌势难改;纽元创近两年半新高,新西兰联储面临新任务
周二(11月24日)美元指数小幅下跌,抹去昨日全部涨幅,延续此前几天的弱势,因疫苗的利好消息使得投资者风险偏好提升且美国政坛僵局开始化解。纽元大涨,创2018年6月以来新高。现货黄
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11月25日财经早餐:道指首次突破3万点,美油大涨5%创逾八个月新高,黄金1800支撑位面临考验
周二(11月24日)随着美国候任总统拜登开始权力交接和疫苗希望提振风险意愿,道指首次站上30000点关口,美元指数下跌,商品货币全线飙升;美油涨近5%,创3月初以来新高至45.20美元/桶。现货黄金一度跌逾2%,刷新7月17日以来低点至1800.47美元/盎司,积极的疫苗消息、强劲的经济数据以及美国当选总统拜登开始正式过渡削弱了黄金的避险吸引力