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　　1、这个周末，大家讨论最多的就是基金重仓股。

　　因为公募基金的年报，已经差不多都出来了。公募去年四季度买了哪只票、卖了哪只票，都能看到了，也成为众多资金跟风的对象。周五，市场上已经有不少资金在这么干了。

　　根据已公布2020年4季报的3313只积极投资偏股型基金数据统计，贵州茅台仍是公募的最爱，基金持有总市值高达1251.09亿元，持股数为6261.73万股，共有1361支基金持有该股。五粮液、美的集团、宁德时代、中国中免紧随其后，这五家公司均属于消费品及服务行业大类，大消费“五朵金花”基金合计持股市值为3809.46亿元。

　　但是，这些年报数据，反应的都是2020年12月31日收盘时的数据，已经滞后了。

　　典型的就是白酒股。元旦之后，白酒股出现过明显的回调，资金出逃明显，这里面肯定有不少基金减仓了。

　　所以除了看基金的数据之外，咱们还可以看外资的数据，元旦之后，北向资金净买入，也是一个重要的指标。

　　整理了一份“四季度基金加仓、且元旦后外资净买入的股票名单”，共36只。

　　2、周五晚，上交所发了一个关于指数基金的规定，重点是：基金管理人申请开发股票指数基金，其标的指数为非宽基股票指数的，成份证券数量不低于30只;单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%。

　　这个很明显，针对的就是近期资金疯狂抱团龙头股的现象。

　　这里面受影响最大的，就是白酒、消费、创蓝筹等基金。

　　比如鹏华中证白酒ETF，第一大重仓股贵州茅台持股比例高达14.16%，前五大成份股合计已经超过60%：

　　华夏消费ETF，也是类似的情况：

　　华夏创蓝筹ETF，第一大重仓股迈瑞医疗，持仓占比高达17.35%，已经超过15%的限制：

　　对于白酒、消费龙头、以及创蓝筹，可能会面临仓位过于集中而被基金抛售的可能性。

　　对于其它基金，特别是一些主动型的基金，一般都没有触及这些红线。

　　比如主动型基金里面规模最大的易方达蓝筹精选混合，前7大重仓股都是9%点几的仓位占比。

　　3、拜登上任之后，立马开始针对中国。

　　根据中国商务部贸易调查救济局网站的信息，拜登政府上台一开始，就针对中国的产品发起了多起337调查。

　　就职当天，针对加巴喷丁免疫测定试剂盒和测试条的337调查正式开始，

　　而第二天，针对移远通信的UMTS和LTE蜂窝通信模块及其产品337调查开始。

　　第三天，针对立讯精密的特定电连接器和保持架组件及其产品337调查开始。

　　再加上，1月18日的植物源重组人血清蛋白的调查，2021年一开始，已经发起四次337调查。

　　这里面最受关注的就是立讯精密，市值超过4000亿，是A股苹果产业链中最大的公司。

　　加上周五传出苹果砍单的消息，导致蓝思科技暴跌，拖累整个科技股。

　　而周五盘后，大基金又宣布要减持兆易创新、晶方科技、安集科技各2%的股价，更是雪上加霜。

　　明天科技股半导体、消费电子等科技股集体承压。

　　另外，拜登现在就是要搞事情，不光是针对中国企业，还有军事施压。

　　1月23日，美国海军“罗斯福”号航母进入中国南海活动。

　　美国印太司令部发布的消息指出，西奥多·罗斯福号航空母舰(CVN 71)于2021年1月15日穿过太平洋，随后“罗斯福”航母打击群(CSG)被部署到了美国第七舰队的行动区域并进入中国南海。

　　据外媒最新报道，经卫星图像确认，美国海军“罗斯福”号航母已于1月23日上午10时许，经由巴士海峡进入南海活动。

　　此举将直接刺激A股军工板块，重点关注资金抱团的军工龙头：航发动力、中航沈飞、中航西飞、洪都航空等。

　　关于后市，拜登针对中国的行动既然已经开始，后续就还会有更多动作，大家要做好心理准备，A股也必然会受到影响。

　　当前的A股，指数目前问题不大，盯着外资的流向就行;个股方面，一九行情分化严重，不好操作，还是只能跟着外资和机构抱团……