外汇天眼查

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  交割，通过金融票据或货币的交付来结清交易。合同到期日，即交易通过货币交换结算的时间。交割日通常被称为起息日。交割风险用来表示交易对方无法完成本方交易。在场外交易中，在交易双方的交易没有担保的情况下会存在非常高的风险。

  那么，交割的方式又有哪些?

  对于固定交割日的外汇远期合约，通常有三种交割方式。

  一是到期全额交割，是指企业在与银行约定的日期足额收汇，从而在约定日按照约定的价格与银行完成交割，将账面外汇资金按约定汇率全额结汇为人民币的交割方式。

  二是到期后展期叙做，是指企业在与银行约定的日期没能收汇或未能足额收汇，导致无法按合约进行交割;但在可预期的时间内可以收汇并进行交割。这时企业会在首次约定时点与银行就约定价格与到期日的即期价格之间确定一笔投资损益并完成实际资金转移;同时再次约定在新的预计收汇时间与银行重新签订一笔外汇远期合约。

  三是差额交割，是指企业在与银行约定的日期没能收汇或未能足额收汇，导致无法按合约进行交割，同时企业也难以预计新的收汇时间的情况下，企业按约定价格与到期日的即期价格之间确定一笔投资损益并完成实际资金转移。

  在2018年3月前，国内只允许全额交割或展期叙做的方式完成外汇远期合约交割，其本质就是要求企业必须完成合约项下外汇兑换为人民币的结汇过程。随着3号文的发布，这一情况将画上句号。3号文放开了远期结售汇业务的差额结算，将给国内企业应对外汇风险带来更多的选择。

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