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周三(1月19日)美元指数四天来首次下跌，2年期和10年期美债收益率在触及约两年高位后也回落，澳元和挪威克朗兑美元领涨，加元表现落后。

美元指数尾盘跌0.15%，报95.60，10年期美债收益率一度创下1.900%的两年新高。数据显示，美国12月房屋开工意外增加，因天气异常温和。房屋开工增长1.4%，经季节调整后年率为170.2万户，美元随后缩减跌幅。

美联储将于下周召开会议，可能会就3月结束量化宽松政策提供细节和清晰度。美联储也可能暗示将在结束量化宽松之后在3月加息。

联邦基金期货走势已经完全消化了3月加息，2022年将总共加息四次的预期。

英镑走高，此前数据显示英国12月消费者物价指数(CPI)上升5.4%，为30年来最大涨幅，提高了加息预期。不过，有关英国首相约翰逊领导地位面临挑战的传言，限制了涨幅。

Monex USA高级外汇交易员和策略师Juan Perez表示，各国央行现在得到的证据表明，第四季通胀步伐并没有放缓，事实上，像英国这样的国家看到了自1990年代初以来从未出现过的CPI读数，我们认为美元短期内将上涨，但不要忽视其它货币，市场已完全消化了美联储升息的预期。

欧元兑美元升0.16%，报1.1343，前一交易日录得一个月来最大单日跌幅。周三，德国10年期债收益率自2019年以来首次升至0%以上，标志着多年来以负收益率为特征的欧元区债市可能出现拐点，这一消息为欧元整体提供了支撑。被视为整个欧元区指标的德国10年期债收益率最高升至0.025%，尾盘报负0.007%，日内基本持平。

两位驻欧洲交易员表示，现汇资金流高于近期均值；公司账户在卖出欧元，做多欧元的对冲基金趁机逢低买进加仓。不过，美国银行仍继续看跌欧元，认为美联储可能因持续通胀而比市场预期加息更多。

与此同时，欧元兑英镑尾盘基本持平于0.8333，盘中一度法国兴业银行策略师Olivier Korber预计，欧元兑英镑将向0.86反弹，因为对英国央行加息的乐观预期已经被消化，英镑涨势可能结束。

英镑兑美元上涨0.12%，至1.3612，英镑也受到英债收益率急升的支撑，两年期英债收益率升至0.958%，为2018年3月以来的最高水平；此前公布的通胀数据高于预期，提振对英国央行下月加息的预期。

美元兑日元跌0.24%至114.33，美元兑瑞郎跌0.13%至0.9162，澳元兑美元上涨0.36%，至0.7211。

加元在涨跌间震荡，美元兑加元尾盘基本持稳于1.2515，在数据显示加拿大12月通胀率升至30年来高位后曾短暂上涨，因该数据提高了加拿大央行迅速开始加息的压力。美元兑加元一度下跌0.2%至1.2495加元。法国农业信贷银行G-10 外汇研究主管Valentin Marinov表示，尽管加元目前仍有逢低买入，但投资者应该意识到，加拿大央行可能给加元带来多头逼空风险。

周四前瞻

时间区域指标前值预测值
07:50日本12月未季调商品贸易帐(亿日元)-9548-7876
07:50日本12月季调后商品贸易帐(亿日元)-4867.52-7441
08:30澳大利亚12月季调后失业率(%)4.64.5
08:30澳大利亚12月就业人口变动(万人)36.616
09:15中国1月一年期贷款市场报价利率(%)3.83.8
09:15中国1月五年期贷款市场报价利率(%)4.654.65
18:00欧元区12月CPI年率-未季调(%)55
18:00欧元区12月核心CPI年率-未季调终值(%)2.62.6
21:30美国截至1月15日当周初请失业金人数(万)2322.5
21:30美国截至1月8日当周续请失业金人数(万)155.9156.3
23:00美国12月成屋销售年化总数(万户)646644
凌晨00:00美国截至1月14日当周EIA原油库存变动(万桶)-455.3-200
凌晨00:00美国截至1月14日当周EIA精炼油库存变动(万桶)253.7-110
凌晨00:00美国截至1月14日当周EIA汽油库存变动(万桶)796.1300

20:00 欧洲央行行长拉加德、IMF总裁格奥尔基耶娃在达沃斯论坛发表讲话

20:30 欧洲央行公布2021年12月货币政策会议纪要

机构观点汇总

美国银行看跌欧元 因料欧美通胀前景分化

美国银行维持看跌欧元的观点，押注美联储可能因持续通胀而比当前市场预期加息更多。策略师Athanasios Vamvakidis在周三报告中表示，相比之下，我们预计欧元区通胀将是暂时的，到今年年底将降到远低于目标的水平，并保持到明年。这反过来表明，假设欧洲央行坚持其前瞻指引，那么今明两年将继续维持负利率和量化宽松，尽管市场定价显示今年就会开始政策正常化。预计美联储将自3月开始在2022年加息4次，2023年再加息4次，2024年加息1次。预计欧元兑美元到年底将跌至1.10。

英镑无视政局动荡逼近脱欧时代新高 英国央行加息成为关注焦点

英镑兑欧元逼近2016年以来的最高水平，无视英国的政局动荡，而是聚焦于预期中的英国央行紧缩周期；尽管市场对英国首相约翰逊的领导地位可能面临挑战的的猜测升温，但英镑兑欧元依然涨0.2％，创2020年2月以来新高；下一个重大考验是0.83关口，自2016年英国脱欧公投以来，英镑仅有一次短暂突破这一关口。法国兴业银行策略师认为，0.83是一条难以克服的分界线。

虽然英镑经常反映出英国脱欧谈判的曲折，但英镑最近的上涨全都在于英国央行加息以应对通胀飙升的前景，而加息将会扩大英国与欧元区的利率分化。普遍认为约翰逊首相职位面临的威胁对英镑走势的影响不大。

三菱日联金融集团的EMEA全球市场研究负责人Derek Halpenny表示，鉴于通胀势将拖累经济增长，英国央行2月3日的行动应该会帮助支撑英镑 。他认为政治事态发展不会对英镑产生太大影响，约翰逊的潜在继任者对更广泛经济政策的调整将会有有限。

货币市场几乎完全消化了英国央行下个月加息至0.5％的预期，并预计2022年英国央行将累计加息超过100个基点。如果54位保守党议员发出信函要求约翰逊辞职，那么针对他的不信任投票就将触发。

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