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2月21日,机构对股市、大宗商品、外汇以及央行政策前景观点汇总:

1.Raymond James:若俄罗斯入侵乌克兰,油价农产品价格料上涨,美股跌后有望快速反弹;

Raymond James私人客户集团首席投资官Larry Adam撰文,分析若俄罗斯入侵乌克兰,其对原油、美股和其他资产的影响。他认为,油价可能飙升至100美元,小麦大豆和玉米价格也会涨,但美股短期下跌后有望快速反弹

2.加拿大帝国商业银行:大宗商品走强背景下,澳元涨势料将增强;

①随着全球经济从疫情中复苏为大宗商品出口国带来收获,澳元正在出现转机。

②在三周连涨的情况下,澳元自1月末以来已上涨3%,根据调查,分析师预计到第四季度澳元将再涨4%至0.75左右。在此之前,由于美联储一旦大幅加息或对全球经济产生影响、疫情以及俄乌紧张局势再度升温等因素引发担忧,澳元一度跌至18个月低点。

③策略师们正预计,大宗商品价格上涨以及澳洲联储在6月上调政策利率的预期将推动澳元走高。

④加拿大帝国商业银行驻香港的亚洲宏观策略主管Patrick Bennett说,“很难在澳洲找到一个真正糟糕的消息,我们会回顾以往,并发现这些是不错的介入水平,虽然澳元往往会在风险情绪受到疫情等因素打击时遭到抛售,但现在市场上已经充分消化了这部分因素”。

⑤对技术交易员而言,澳元可能已经形成了所谓的双底形态,并试图突破2021年下行趋势。上周,铁矿石价格飙升至六个月高点——澳大利亚最大的出口商品——对澳元形成提振,同时中国进一步的宽松政策料继续提振原材料需求。

⑥加拿大皇家银行亚洲外汇策略主管Alvin T. Tan表示,“如果中国今年加大刺激力度,那将增强澳元的顺风因素,澳元年底将达到0.73左右

3.维托尔:未来6-9个月内油价可能高于100美元;

维托尔集团首席执行官Russell Hardy:随着今年全球石油需求创下新纪录,油价可能在未来6-9个月内长期高于100美元/桶。由于主要经济体从疫情中复苏的时间延长,这将进一步加剧全球通胀压力

4.国泰君安:短期锂供需继续紧张 锂价或将维持强势;

国泰君安研报维持锂钴行业增持评级,其指出,基本面上,短期锂供需继续紧张,锂价或将维持强势,且精矿端更为确定。虽然近期工信部提出持续加快国内锂资源开发,但锂供应增量一年内并不会出现(更多影响远期的供应预期),预计锂现货价格短期内仍易涨难跌

5.国金宏观:人民币全年或保持相对强势,不具备持续贬值基础;

2022年,疫情“退潮”年,美元指数表现或总体偏弱,人民币兑美元汇率面临的外部压力不大。上半年贸易顺差支持、下半年中美货币政策收敛,或导致全年人民币兑美元汇率保持相对强势。综合考虑全球疫情影响的节奏、中国出口竞争优势的维持,或致我国出口韧性至少上半年继续维持;下半年,考虑中美基本面的变化趋势,两国货币政策或由分化转向收敛,对汇率形成支撑

6.中信证券:预计美联储全年加息节奏或将先急后缓;

当前通胀高企背景下,美联储票委集体鹰派已是大势所趋。但考虑到今年众多票委本质并非绝对鹰派,因此后续在美国通胀有所回落后,今年美联储加息大概率是“短程冲刺”而非“加息长跑”。预计全年加息节奏或将先急后缓,3月加息50bps概率不高,相对市场全年加息7次的激进预期而言,我们更倾向于全年加息3-4次。但缩表速度预计仍将较为激进,不可低估其紧缩力度。我们维持此前观点,即当前适宜的做法是顺应市场预期,而非较市场预期太超前,建议仍以防御为上,等待3月多项CPI数据和欧美央行货币政策细节落地

7.经纪商Phoenix Futures and Options:应关注美联储如何应对通胀;

Phoenix Futures and Options LLC总裁Kevin Grady认为,最近一段时间金价走势一大部分由通胀因素推动。预计通胀将达到7.5%,这是40年来的最高水平。但如果我们用1980年的标准来衡量消费者价格指数(CPI),我们的通货膨胀率将接近15%。投资者正在意识到这一点,这就是金价最终上涨的原因。美联储无法控制通胀,能源市场也面临着高需求带来的上涨压力。市场在等待美联储3月会议,关注它将如何应对通胀

8.RBC Capital Markets:美国或考虑在乌克兰危机期间释放大量原油储备;

RBC Capital Markets报告称,预计美国将准备通过国际能源署协调释放“大量”石油库存,以避免原油价格大幅上涨。预计美国释放的原油规模将会超过去年11月的释放水平,并且后续可能还会有更多此类操作

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